ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

В соответствии  с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 января 2013 г. (дата оглашения резолютивной части – 21 января 2013 г.) по делу № А15-2713/2012 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЭНЕРГОБАНК» (ООО «ТРАНСЭНЕРГОБАНК», далее – Банк) ИНН 0533010683, ОГРН 1020500003226, адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18 признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 Ж, также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2. 

В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.

Определениями Арбитражного суда Республики Дагестан срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался 9 раз, в том числе: 15 декабря 2014 г., 12 мая, 22 октября 2015 г., 22 января, 27 мая 2016 г., 24 августа, 5 декабря 2016 г., 30 марта, 7 августа 2017 г.

Агентством 6 октября 2017 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено одобренное 5 октября 2017 г. комитетом кредиторов ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 16 ноября 2017 г. (дата оглашения резолютивной части) конкурсное производство в отношении Банка завершено.

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона мероприятий в ходе конкурсного производства приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации

 (тыс. руб.)

Наименование имущества

На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства 21.01.2013.

Результаты инвентаризации по состоянию на 21.01.2013 (дата завершения инвентаризации 19.07.2013.)

Оценка имущества

По данным бухгалтерского учета

Фактическое наличие

Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства

№ п/п

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1.

Источники формирования конкурсной массы, всего,

в том числе:

15 779

1.1.

Денежные средства, в том числе:

12 115

1.1.1

касса банка

0

1.1.2

корсчет в Банке России

5

1.1.3.

обязательные резервы в ЦБ РФ

12 110

1.2.

Срочная ссудная задолженность, в том числе:

0

1.2.1.

МБК

0

1.2.2.

кредиты юр. лиц

0

1.2.3.

кредиты физ. лиц

0

1.3.

Векселя сторонних эмитентов

0

1.4.

Ценные бумаги, в том числе:

0

1.4.1.

государственные ценные бумаги

0

1.4.2.

корпоративные ценные бумаги

0

1.5.

Корр. счета (НОСТРО)

209

1.6.

Основные средства

330

1.7.

Прочие активы

3 125

Итого:

15 779

2.

Расходы на проведение конкурсного производства  всего, в том числе:

15 779

2.1.

административно-хозяйственные расходы, из них:

2 034

2.1.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим  для обеспечения деятельности кредитной организации

99

2.2.

Расходы на содержание аппарата, из них:

13 745

2.2.1.

 на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

2 710

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов

(тыс. руб.)

N

п/п

Показатели

Всего установлено требований кредиторов в ходе ликвидационных процедур

Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур (всего)

Примечание

кол-во кредиторов

сумма

кол-во кредиторов

сумма

процент удовлетворенных

требований кредиторов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего)

34

99 470

0

0

0

1.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

6

52 543

0

0

0

1.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0

1.3.

требования кредиторов третьей очереди

28

46 927

0

0

0

1.3.1.

из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога

0

0

0

0

0

1.3.2.

требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога

28

46 927

0

0

0

1.3.3.

требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

0

0

0

0

0

1.4.

Требования кредиторов четвертой очереди

0

0

0

0

0

1.5.

Требования кредиторов пятой очереди

0

0

0

0

0

1.5.1.

из них: требования по основной задолженности и причитающимся процентам

0

0

0

0

0

1.5.2.

требования по возмещению убытков, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных экономических и финансовых санкций

0

0

0

0

0

2.

Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего)

13

13 580

0

0

0

2.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

1

642

0

0

0

2.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0

2.3.

требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов

12

12 938

0

0

0

2.4.

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ

0

0

0

0

0

2.5.

требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством

0

0

0

0

0

2.6.

требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения

0

0

0

0

0

2.7.

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

0

0

0

0

0

3.

Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2)

47

113 050

0

0

0

Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным управляющим сделок Банка недействительными

Сведения о

сомнительной сделке или должнике

Дата рассмотрения заявления

№ документа

по итогам

рассмотрения

(судебный акт)

Принятое решение

Сведения о пересмотре принятого

решения

1

2

3

4

5

Признание недействительными действий по перечислению

Банком денежных средств в размере 15 170 тыс. руб. в качестве возврата ООО «Дагэнергобанк» основного долга по межбанковскому кредиту, полученному на основании кредитного договора от 21.09.2012 №1807-09243/26V.

06.10.2015.

Определение Арбитражного суда Республики Дагестан

отказано.

Постановлением 16 ААС от 31.07.2015 и постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 06.10.2015 жалобы конкурсного управляющего оставлены без удовлетворения

Признание недействительными действий по перечислению

Банком денежных средств в размере 151 623 тыс. руб. в качестве возврата ООО «Дагэнергобанк» основного долга по межбанковскому кредиту, полученному на основании кредитного договора от 01.10.2012 №1819-09243/27V.

31.12.2013

Определение Арбитражного суда Республики Дагестан

отказано.

Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 19.06.2014 и постановление 16 АСС от 09.04.2014 жалобы конкурсного управляющего оставлены без удовлетворения.

Признание недействительными действий по перечислению

Банком денежных средств в размере 30 246 тыс. руб. в качестве возврата ООО КБ «Кредитинвест» основного долга по кредиту (овердрафт), полученному на основании дополнительного соглашения к договору счета от 04.10.2012

13.03.2017.

Определение Арбитражного суда Республики Дагестан

отказано.

Постановлением ФАС Северо– Кавказского округа от 18.08.2017 и постановление 16 ААС от 15.06.2017 жалобы конкурсного управляющего оставлены без удовлетворения

Признание недействительным договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с долей в праве общей долевой собственности на административное здание от 10.10.2012 (зарегистрирован 18.10.2012), заключенный между Банком и ООО «Строй-М»

12.10.2015 г.

Определение Арбитражного суда Республики Дагестан

частично

Договоры купли-продажи признаны недействительными (ничтожными), в применении последствий недействительности сделок в части восстановления права собственности на имущество отказано.

В ходе конкурсного производства жалобы на действия (бездействие) ликвидатора не поступали.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ «Присвоение или растрата», «Преднамеренное банкротство».

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ) Агентство завершило 16 ноября 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном ст. 10 Федерального закона № 177-ФЗ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».

Решением Арбитражного  суда Республики Дагестан от 23 января 2013 г. (дата оглашения резолютивной части – 21 января 2013 г.) по делу № А15-2713/2012 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЭНЕРГОБАНК» (ООО «ТРАНСЭНЕРГОБАНК», далее – Банк) ИНН 0533010683, ОГРН 1020500003226, зарегистрированное по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18 признано несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 ноября 2017 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована в ЕФРСБ и на сайте Агентства в сети Интернет 21 июля 2017 г.

Конкурсным управляющим завершены мероприятия по взысканию задолженности, оспариванию сомнительных сделок и реализации имущества Банка.

По согласованию с комитетом кредиторов с баланса Банка списано невозможное к взысканию и реализации имущество Банка (права требования к юридическому лицу, недостача наличных денежных средств и основных средств, дебиторская задолженность и права требования к физическим лицам, отнесенные к недостаче).

В настоящее время активы у Банка отсутствуют. Ликвидационный баланс Банка по состоянию на 5 октября 2017 г. подготовлен и направлен 4 октября 2017 г. на согласование в Отделение – НБ Республика Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По согласованию с комитетом кредиторов 5 октября 2017 г. в Арбитражный суд  Республики Дагестан конкурсным управляющим было направлено ходатайство о завершении процедуры конкурсного производства в отношении Банка.

По факту хищения наличных денежных средств Банка и покушения на хищение денежных средств фонда обязательного страхования вкладов правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ. Срок предварительного следствия по делу продлен до 6 февраля 2018 г.

Из вышеуказанного уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело по обвинению председателя правления Банка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ. 6 октября 2017 г. уголовное дело направлено в органы прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка конкурсным управляющим 2 апреля 2014 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение мероприятий по конкурсному производству в отношении Банка за период c 21 января 2013 г. по 30 сентября 2017 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

9 614

2 034

+7 580

2

Расходы на содержание аппарата

19 162

13 745

+5 417

Итого

28 776

15 779

+12 997*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия процедуры конкурсного производства по отчетную дату.

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 января 2013 г. по делу № А15-2713/2012 ООО «ТРАНСЭНЕРГОБАНК» (ОГРН 1020500003226, ИНН 0533010683, адрес регистрации: Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего  возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Адреса для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 ж., 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.